中邮理财鸿业远图封闭式2025年第54期(机构专属)人民币理财产品到期公告

尊敬的投资者:

本公司发行的中邮理财鸿业远图封闭式2025年第54期(机构专属)人民币理财产品已到期,现将相关信息公告如下:

产品名称

中邮理财鸿业远图封闭式2025年第54期(机构专属)人民币理财产品

产品代码

2501XH0054

产品登记编码

Z7001925A000064
(可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息)

产品成立日期

2025年08月29日

产品终止日期

2026年08月28日

存续期限

364

募集币种

人民币

收益分配情况

产品终止日份额净值 1.0363
产品终止日份额累计净值 1.0363

主要收费情况

固定管理费总额 96,439.49元
浮动管理费总额 7,104.00元
托管费总额 4,520.58元
销售服务费总额 97,946.37元

注:1.本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值不完全一致。

3.产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准;浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。因产品清算次序原因,实际支付的固定管理费或存在少量尾差。

特此公告。

中邮理财有限责任公司

2026年09月03日