尊敬的投资者:
本公司发行的中邮理财鸿业远图封闭式2025年第54期(机构专属)人民币理财产品已到期,现将相关信息公告如下:
产品名称 | 中邮理财鸿业远图封闭式2025年第54期(机构专属)人民币理财产品 | |
产品代码 | 2501XH0054 | |
产品登记编码 | Z7001925A000064 (可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) | |
产品成立日期 | 2025年08月29日 | |
产品终止日期 | 2026年08月28日 | |
存续期限 | 364 | |
募集币种 | 人民币 | |
收益分配情况 | 产品终止日份额净值 | 1.0363 |
| 产品终止日份额累计净值 | 1.0363 | |
主要收费情况 | 固定管理费总额 | 96,439.49元 |
| 浮动管理费总额 | 7,104.00元 | |
| 托管费总额 | 4,520.58元 | |
| 销售服务费总额 | 97,946.37元 | |
注:1.本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值不完全一致。
3.产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准;浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。因产品清算次序原因,实际支付的固定管理费或存在少量尾差。
特此公告。
中邮理财有限责任公司
2026年09月03日