尊敬的客户：
本公司发行的中邮理财邮银财富安瑞·鸿运封闭式13个月2024年第21期人民币理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
1、理财产品概况 | |
产品名称 | 中邮理财邮银财富安瑞·鸿运封闭式13个月2024年第21期人民币理财产品 |
产品代码 | 2401AW021M |
销售币种 | 人民币（CNY）理财产品 |
产品风险等级 | PR2 |
收益类型 | 非保本理财产品 |
产品成立日 | 2024年06月05日 |
产品终止日 | 2025年07月10日 |
产品存续期（天） | 400 |
业绩比较基准 | 2401AW021A(下属子产品)：3.00% 2401AW021B(下属子产品)：2.85% 2401AW021C(下属子产品)：3.00% |
销售费率（年） | 2401AW021A(下属子产品)：0.050000% 2401AW021B(下属子产品)：0.200000% 2401AW021C(下属子产品)：0.050000% |
固定管理费率（年） | 2401AW021A(下属子产品)：0.050000% 2401AW021B(下属子产品)：0.050000% 2401AW021C(下属子产品)：0.050000% |
托管费率（年） | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 | |
产品到期清算总金额（元） | 194,174,730.96 |
产品到期分配税费总金额（元） | 575,745.83 |
其中：销售费（元） | 2401AW021A(下属子产品)：4835.66 2401AW021B(下属子产品)：5798.44 2401AW021C(下属子产品)：98398.41 |
固定管理费（元） | 2401AW021A(下属子产品)：4835.66 2401AW021B(下属子产品)：1449.60 2401AW021C(下属子产品)：98398.41 |
浮动管理费（元） | 2401AW021A(下属子产品)：13297.61 2401AW021B(下属子产品)：3847.03 2401AW021C(下属子产品)：270560.09 |
托管费（元） | 62,810.19 |
其他费用（元） | 6,550.00 |
税款（元） | 4,964.73 |
产品到期分配客户总金额（元） | 2401AW021A(下属子产品)：8943851.48 2401AW021B(下属子产品)：2678897.31 2401AW021C(下属子产品)：181976236.34 |
到期日产品份额净值 | 2401AW021M：1.0345 2401AW021A(下属子产品)：1.0345 2401AW021B(下属子产品)：1.0328 2401AW021C(下属子产品)：1.0345 |
到期日产品累计份额净值 | 2401AW021M：1.0345 2401AW021A(下属子产品)：1.0345 2401AW021B(下属子产品)：1.0328 2401AW021C(下属子产品)：1.0345 |
3、其他重要信息 | |
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备注：产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准；浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。因产品清算次序原因，实际支付的固定管理费或存在少量尾差。
感谢您一直以来对中邮理财的支持！
中邮理财有限责任公司
2025年07月16日