福瑞·鸿锦封闭式2024年第44期(安盈款)人民币理财产品净值公告
发布日期:2024-12-25

尊敬的投资者:

我公司发行的福瑞·鸿锦封闭式2024年第44期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2401FA0044)于2024-10-30成立,截至2024-12-24的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2024-12-24 1.0042 1.0042 28,831,696.81
2024-12-17 1.0037 1.0037 28,817,421.28
2024-12-10 1.0032 1.0032 28,803,247.85
2024-12-03 1.0026 1.0026 28,788,167.66
2024-11-26 1.0021 1.0021 28,773,573.16
2024-11-19 1.0015 1.0015 28,755,379.67
2024-11-12 1.0009 1.0009 28,738,495.98
2024-11-05 1.0003 1.0003 28,721,578.81
2024-10-29 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2024年12月25日