恒利·鸿运封闭式2025年第118期A人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-05-09

尊敬的投资者:

我公司发行的恒利·鸿运封闭式2025年第118期A人民币理财产品(产品代码:2501HO118A)于2025-04-15成立,截至2025-05-08的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-05-08 1.0011 1.0011 597,797,979.23
2025-05-06 1.0011 1.0011 597,747,239.71
2025-04-24 1.0005 1.0005 597,384,794.18
2025-04-17 1.0001 1.0001 597,164,934.50
2025-04-14 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年05月09日