尊敬的客户：
本公司发行的中邮理财恒利·鸿运封闭式2024年第166期（元旦专属）人民币理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
1、理财产品概况 | |
产品名称 | 中邮理财恒利·鸿运封闭式2024年第166期（元旦专属）人民币理财产品 |
产品代码 | 2401HO166M |
销售币种 | 人民币（CNY）理财产品 |
产品风险等级 | PR1 |
收益类型 | 非保本理财产品 |
产品成立日 | 2025年01月07日 |
产品终止日 | 2025年07月08日 |
产品存续期（天） | 182 |
业绩比较基准 | 2401HO166A(下属子产品)：[2.00%，2.10%] 2401HO166B(下属子产品)：[2.05%，2.15%] 2401HO166C(下属子产品)：[2.05%，2.15%] |
销售费率（年） | 2401HO166A(下属子产品)：0.150000% 2401HO166B(下属子产品)：0.100000% 2401HO166C(下属子产品)：0.100000% |
固定管理费率（年） | 2401HO166A(下属子产品)：0.050000% 2401HO166B(下属子产品)：0.050000% 2401HO166C(下属子产品)：0.050000% |
托管费率（年） | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 | |
产品到期清算总金额（元） | 323,039,315.20 |
产品到期分配税费总金额（元） | 328,029.14 |
其中：销售费（元） | 2401HO166A(下属子产品)：108042.06 2401HO166B(下属子产品)：83883.00 2401HO166C(下属子产品)：5083.78 |
固定管理费（元） | 2401HO166A(下属子产品)：36014.01 2401HO166B(下属子产品)：41941.52 2401HO166C(下属子产品)：2541.84 |
浮动管理费（元） | 2401HO166A(下属子产品)：0.00 2401HO166B(下属子产品)：0.00 2401HO166C(下属子产品)：0.00 |
托管费（元） | 48,298.38 |
其他费用（元） | 2,224.55 |
税款（元） | 0.00 |
产品到期分配客户总金额（元） | 2401HO166A(下属子产品)：144372960.13 2401HO166B(下属子产品)：168147744.66 2401HO166C(下属子产品)：10190581.27 |
到期日产品份额净值 | 2401HO166M：1.0104 2401HO166A(下属子产品)：1.0103 2401HO166B(下属子产品)：1.0105 2401HO166C(下属子产品)：1.0105 |
到期日产品累计份额净值 | 2401HO166M：1.0104 2401HO166A(下属子产品)：1.0103 2401HO166B(下属子产品)：1.0105 2401HO166C(下属子产品)：1.0105 |
3、其他重要信息 | |
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备注：产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准；浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。因产品清算次序原因，实际支付的固定管理费或存在少量尾差。
感谢您一直以来对中邮理财的支持！
中邮理财有限责任公司
2025年07月14日