尊敬的客户：
本公司发行的中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2025年第3期(元宵节专属)人民币理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
1、理财产品概况 | |
产品名称 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2025年第3期(元宵节专属)人民币理财产品 |
产品代码 | 2501OA0003 |
销售币种 | 人民币（CNY）理财产品 |
产品风险等级 | PR2 |
收益类型 | 非保本理财产品 |
产品成立日 | 2025年02月13日 |
产品终止日 | 2025年05月15日 |
产品存续期（天） | 91 |
业绩比较基准 | 2.10% |
销售费率（年） | 0.150000% |
固定管理费率（年） | 0.100000% |
托管费率（年） | 0.030000% |
2、客户收益及收费情况 | |
产品到期清算总金额（元） | 201,251,779.00 |
产品到期分配税费总金额（元） | 171,778.94 |
其中：销售费（元） | 75820.92 |
固定管理费（元） | 50547.25 |
浮动管理费（元） | 30246.58 |
托管费（元） | 15,164.19 |
其他费用（元） | 0.00 |
税款（元） | 0.00 |
产品到期分配客户总金额（元） | 201080000.06 |
到期日产品份额净值 | 1.0054 |
到期日产品累计份额净值 | 1.0054 |
3、其他重要信息 | |
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备注：产品业绩比较基准、销售费率、固定管理费率和托管费率以产品最新情况为准；浮动管理费按照产品说明书约定的规则计提。因产品清算次序原因，实际支付的固定管理费或存在少量尾差。
感谢您一直以来对中邮理财的支持！
中邮理财有限责任公司
2025年05月21日